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行業信息  
機械軍工行業:總理兩次推介 力挺中國高鐵出口
   點擊數:2403     更新時間:2013-10-22 9:32:55
   

  9月經濟數據集中發布:CPI同比上漲3.1%,為半年來的新高;PPI同比下降1.3%,降幅有所收窄;工業增加值、城鎮固定資產投資等增長平穩,房地產市場的新開工改善明顯,1-9月累計新開工面積同比增長7.3%,較1-8月提高了3.3個百分點。全周,滬深300指數下跌1.7%,機械板塊表現好于市場,其中,鐵路設備、環保設備表現較好。

  行業觀點

  9月宏觀經濟數據顯示投資仍保持平穩,房地產新開工增速在提高,有利于機械產品需求繼續緩慢好轉的過程,我們維持機械行業“持有”的投資評級。下周將迎來企業3季報的陸續發布,重點看好業績穩健增長、同時估值有吸引力的成長股,和周期性行業中,需求改善明顯的個股。

  機械組合

  (1)海工裝備是受益于海洋強國建設的重點領域,繼續推薦海油工程,近期我國與文萊、越南等就南海油氣開發合作達成協議,有利于未來深水需求的釋放;繼續給予中集集團買入的投資評級,盡管當前集裝箱景氣不佳抑制利潤表現,但需求見底態勢明朗,同時海工裝備訂單已達30億美元,若明年實現盈利將是轉型升級的標志性進展,值得期待。

  (2)成長性良好的南方泵業、新界泵業、巨星科技,訂單飽滿,3-4季度增速有望進一步提高,給予買入評級;其中,在通脹漸起的背景下,新界泵業作為國內農用泵的龍頭企業值得更多關注。

  (3)李克強總理向泰國、澳大利亞推薦中國鐵路技術,表明高鐵已成為我國高端技術走出國門的代表,結合國內車輛招標和交付進程,繼續看好中國北車,關注新筑股份。

  (4)豪邁科技輪胎模具業務訂單飽滿,海外市場份額仍有較大提升空間,未來可持續快速發展,給予買入評級。

  (5)對于工程機械,我們繼續看好中長期受益于物流發展、并且近期銷量保持同比較快增速的安徽合力。

  (6)長榮股份與臺灣健豪合作進軍“云印刷”有望實現優勢結合,創新行業模式,給予買入評級。

  (7)當前煤價已跌至行業成本線附近,如企穩將推動煤炭投資預期改善。天地科技的煤機訂單保持平穩,王坡煤業復產推動其3-4季度利潤明顯好轉,給予謹慎增持建議。

  軍工組合

  行業投資策略主要還是關注武器裝備技術升級、重組預期和產業政策,維持中航電子、中國衛星、中航精機和航天電器的推薦組合。

  風險提示

  宏觀經濟變化導致機械產品需求的大幅波動;原材料價格上升壓制機械企業盈利能力;匯率變化導致出口占比較高企業的盈利波動等。

  行業觀點

  9月宏觀經濟數據顯示投資仍保持平穩,房地產新開工增速在提高,有利于機械產品需求繼續緩慢好轉的過程,我們維持機械行業“持有”的投資評級。下周將迎來企業3季報的陸續發布,重點看好業績穩健增長、同時估值有吸引力的成長股,和周期性行業中,需求改善明顯的個股。

  機械組合

  (1)海工裝備是受益于海洋強國建設的重點領域,繼續推薦海油工程,近期我國與文萊、越南等就南海油氣開發合作達成協議,有利于未來深水需求的釋放;繼續給予中集集團買入的投資評級,盡管當前集裝箱景氣不佳抑制利潤表現,但需求見底態勢明朗,同時海工裝備訂單已達30億美元,若明年實現盈利將是轉型升級的標志性進展,值得期待。

  (2)成長性良好的南方泵業、新界泵業、巨星科技,訂單飽滿,3-4季度增速有望進一步提高,給予買入評級;其中,在通脹漸起的背景下,新界泵業作為國內農用泵的龍頭企業值得更多關注。

  (3)李克強總理向泰國、澳大利亞推薦中國鐵路技術,表明高鐵已成為我國高端技術走出國門的代表,結合國內車輛招標和交付進程,繼續看好中國北車,關注新筑股份。

  (4)豪邁科技輪胎模具業務訂單飽滿,海外市場份額仍有較大提升空間,未來可持續快速發展,給予買入評級。

  (5)對于工程機械,我們繼續看好中長期受益于物流發展、并且近期銷量保持同比較快增速的安徽合力。

  (6)長榮股份與臺灣健豪合作進軍“云印刷”有望實現優勢結合,創新行業模式,給予買入評級。

  (7)當前煤價已跌至行業成本線附近,如企穩將推動煤炭投資預期改善。天地科技的煤機訂單保持平穩,王坡煤業復產推動其3-4季度利潤明顯好轉,給予謹慎增持建議。

  軍工組合

  行業投資策略主要還是關注武器裝備技術升級、重組預期和產業政策,維持中航電子、中國衛星、中航精機和航天電器的推薦組合。

  風險提示

  宏觀經濟變化導致機械產品需求的大幅波動;原材料價格上升壓制機械企業盈利能力;匯率變化導致出口占比較高企業的盈利波動等。

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